霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2017年度部门决算情况

霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年10月

 

 

 

目 录

 

第一部分 霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2017年度部门决算情况

一、部门主要职能

根据霍邱 县机构 编制委员会《关于设立霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心的通知》（ 邱 编[2012]1号）文件精神，将原“霍邱县机关事业单位和农村社会养老保险管理中心”更名为“霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心”，为 隶属县 人力资源和社会保障局管理的副科级全额拨款事业单位。其主要职责是：

( 一 )宣传贯彻实施城乡居民社会养老保险政策法规；拟定本县城乡居民社会养老保险发展规划和工作计划并按程序报批后组织实施。

（二）负责本县城乡居民社会养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系转移接续、转移和终止等；负责本县被征地农民养老保险资格审查、待遇核发；负责本县城乡居民养老保险信息网络管理和数据统计；检查、指导和考核乡镇城乡居民社会养老保险工作。负责8类“老字号”补助代发工作。

（三）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2017年度部门决算包括本级决算单位，共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心

三、霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2017年度部门决算报表

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	162.34	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	49.95	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	241.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	212.28	本年支出合计	58	241.59
用事业基金弥补收支差额	25	29.31	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	241.59	总计	65	241.59
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
— 1 —

收入决算批复表
财决批复02表
部门：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心				金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	212.28	162.34	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212.28	162.34	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	212.28	162.34	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	126.81	76.86	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
—2.%d —

支出决算批复表
财决批复03表
部门：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心				金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
— 3.%d —

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心		金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	162.34	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	162.34	162.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	162.34	本年支出合计	55	162.34	162.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	162.34	总计	60	162.34	162.34	0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心				金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	162.34	162.34	0.00	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	162.34	162.34	0.00	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	162.34	162.34	0.00	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	50.51	50.51	0.00	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	76.86	76.86	0.00	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	34.97	34.97	0.00	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.47	302	商品和服务支出	36.14	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.34	30201	办公费	10.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.73	30202	印刷费	6.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.83	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	33.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.72	30211	差旅费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	2.99	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.80	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.65	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.84	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13.07	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.33	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
人员经费合计		126.19	公用经费合计					36.14
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心					2017年度														金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心201 7 年度部门决算说明

（一）、201 7 年度收入支出决算情况说明

201 7 年度收入总计 212.28 万元（含用事业基金弥补收支差额 29.31 万元和年初结转结余0万元），支出总计 241.59 万元（含结余分配0万元和年末结转结余0万元）。与201 6 年相比，收入总计 增加14.72 万元 主要原因： 城乡居民养老保险业务范围和业务量扩大，开展城乡居保档案省级达标验收工作以及管理服务职能精细化导致公用经费增加 。 支出总计 减少1.21 万元 。 主要原因： 单位厉行节约，加强支出管理。

（二）、201 7 年度收入决算情况说明

本年收入合计 212.28 万元，其中：财政拨款收入1 62.34 万元，占 76.5 %；上级补助收入 49.95 万元，占 23.53 %；；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。另用事业基金弥补收支差额 29.31 万元 。

（三）、201 7 年度支出决算情况说明

本年支出合计 241.59 万元，其中：基本支出 241.59 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）、201 7 年度财政拨款收入支出决算情况说明

201 7 年度财政拨款收入总计 162.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 162.34 万元（含年末财政拨款结转和结余），与201 6 年相比，财政拨款收、支总计各 增加34.66 万元， 增加27.14 %，主要原因： 城乡居民养老保险业务范围和业务量扩大，开展城乡居保档 案省级达标验收工作以及管理服务职能精细化导致公用经费增加。

（五）、201 7 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

201 7 年度一般公共预算财政拨款收入 162.34 万元，占本年收入的 76.50 %，一般公共预算财政拨款收入 与上年相比 增加34.66 万元， 增长27.1 %。主要原因是 城乡居民养老保险业务范围和业务量扩大，开展城乡居保档案省级达标验收工作以及管理服务职能精细化导致公用经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

201 7 年度财政拨款支出 241.59 万元，占本年支出的100%。与201 6 年相比，财政拨款支出 减少1.21 万元， 降低0.05 %。主要原因： 单位厉行节约，加强支出管理。

3.财政拨款支出决算具体情况

201 7 年度财政拨款支出年初预算为 162.34 万元，支出决算为 162.34 万元，完成年初预算的100%。其中基本支出 162.34 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）、201 7 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

201 7 年度财政拨款基本支出 162.34 万元，其中 人员经费支出126.19 万元，主要包括： 工资福利支出、 基本工资、津贴补贴、 其他 社会保障缴费 、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金 等；公用经费 36.14万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设 备购置等。

（七）、201 7 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心201 7 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

201 7 年度霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心机关运行经费 36.14 万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

201 7 年度霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到201 7 年12月31日，霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

201 7 年，霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对预算资金进行科学规划，合理安排，严格支出、规范管理，达到了预期绩效目标。

（九）、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。