霍邱县直中心幼儿园2017年部门决算情况
目 录
第一部分 霍邱县直中心幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县直中心幼儿园2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县直中心幼儿园2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霍邱县直中心幼儿园概况
一、 部门职责
1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
2、对幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。
3、负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。
4、强化财务监督，规范支出管理，切实提高教育资金使用效益。
二、机构设置
霍邱县直中心幼儿园2017年部门决算仅包括园本级单位决算，共1个。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县直中心幼儿园 |
第二部分 霍邱县直中心幼儿园2017年部门决算表
收入支出决算批复表
公开01表
部门：霍邱县直中心幼儿园 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
430.95 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
|
三、事业收入 |
4 |
398.56 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
829.51 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
829.51 |
本年支出合计 |
58 |
829.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0 |
转入事业基金 |
61 |
0 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
829.51 |
总计 |
65 |
829.51 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
收入决算表
公开02表
部门：霍邱县直中心幼儿园 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
829.51 |
430.95 |
0 |
398.56 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
205 |
教育支出 |
829.51 |
430.95 |
0 |
398.56 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
829.51 |
430.95 |
0 |
398.56 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
829.51 |
430.95 |
0 |
398.56 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表
公开03表
部门：霍邱县直中心幼儿园 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
829.51 |
829.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
205 |
教育支出 |
829.51 |
829.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
829.51 |
829.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
829.51 |
829.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：霍邱县直中心幼儿园 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
430.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
430.95 |
430.95 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
430.95 |
本年支出合计 |
55 |
430.95 |
430.95 |
0 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
430.95 |
总计 |
60 |
430.95 |
430.95 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：霍邱县直中心幼儿园 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
430.95 |
430.95 |
0 |
430.95 |
430.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
430.95 |
430.95 |
0 |
430.95 |
430.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
0 |
0 |
0 |
430.95 |
430.95 |
0 |
430.95 |
430.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
0 |
0 |
0 |
430.95 |
430.95 |
0 |
430.95 |
430.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：霍邱县直中心幼儿园 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
381.01 |
302 |
商品和服务支出 |
0 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
180.96 |
30201 |
办公费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
108.44 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.58 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
65.03 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.93 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.74 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
40.51 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.52 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
430.95 |
公用经费合计 |
0 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：霍邱县直中心幼儿园 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：霍邱县直中心幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 霍邱县直中心幼儿园2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计829.51万元、支出总计829.51万元。与2016年相比，收、支总计各增加68.8万元，增长9.04 %，主要原因是人员增加，相应工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计829.51万元，其中：财政拨款收入430.95万元，占52%；事业收入398.56万元，占48%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计829.51万元，其中：基本支出829.51万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计430.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计430.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.66万元，增长0.62%，主要原因是人员增加，相应工资福利及对个人及家庭的补助增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入430.95万元，占本年收入的52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2.66万元，增长0.62%。主要原因是人员增加，相应工资福利及对个人及家庭的补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出430.95万元，占本年支出的52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.66万元，增长0.62%。主要原因是人员增加，相应工资福利及对个人及家庭的补助增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出430.95万元，主要用于教育（类）支出430.95万元，占100%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.95万元，支出决算为430.95万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出430.95万元，其中人员经费430.95万元，主要包括：基本工资180.96万元、津贴补贴108.44万元、其他社会保障缴费26.58万元、绩效工资65.03万元、退休费4.74万元、奖励金0.16万元、住房公积金40.51万元、其他对个人和家庭的补助支出4.52万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
霍邱县直中心幼儿园2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，霍邱县直中心幼儿园无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，霍邱县直中心幼儿园无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱县直中心幼儿园无用车情况。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，霍邱县直中心幼儿园2017年无项目支出，故2017年度无预算绩效相关情况说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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