霍邱县直中心幼儿园2016年度部门决算
霍邱县直中心幼儿园2016年度部门决算情况
一、 部门主要职能
1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
2、对幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。
3、负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。
4、强化财务监督，规范支出管理，切实提高教育资金使用效益。
二、部门决算单位构成
霍邱县直中心幼儿园2016年部门决算仅包括园本级单位决算，共1个。
具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县直中心幼儿园 |
三、县直中心幼儿园2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位：县直中心幼儿园 |
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金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
428.29 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
332.42 |
三、国防支出 |
|
||
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
760.71 |
||
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
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|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
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|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
760.71 |
本年支出合计 |
760.71 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
760.71 |
总计 |
760.71 |
||
收入决算表
公开02表
|
编制单位：县直中心幼儿园 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
合计 |
760.71 |
428.29 |
0 |
332.42 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
205 |
教育支出 |
760.71 |
428.29 |
0 |
332.42 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
760.71 |
428.29 |
0 |
332.42 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
760.71 |
428.29 |
0 |
332.42 |
0 |
0 |
0 |
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：县直中心幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
760.71 |
760.71 |
|
|
0 |
0 |
|
205 |
教育支出 |
760.71 |
760.71 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
20502 |
普通支出 |
760.71 |
760.71 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
760.71 |
760.71 |
|
0 |
0 |
0 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：县直中心幼儿园 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
428.29 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
0 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
五、教育支出 |
428.29 |
|
|
0 |
0 |
六、科学技术支出 |
00 |
|
|
0 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
0 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
0 |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
0 |
0 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
0 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
0 |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
0 |
0 |
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
0 |
0 |
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
428.29 |
本年支出合计 |
428.29 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
0 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
0 |
|
|
合计 |
428.29 |
合计 |
428.29 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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公开05表 |
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编制单位：县直中心幼儿园 |
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|
|
|
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|
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|
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|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏交 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
428.29 |
428.29 |
0 |
428.29 |
428.29 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
428.29 |
428.29 |
0 |
428.29 |
428.29 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
0 |
0 |
0 |
428.29 |
428.29 |
0 |
428.29 |
428.29 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
0 |
0 |
0 |
428.29 |
428.29 |
0 |
428.29 |
428.29 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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|
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财决公开06表 |
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部门： |
县直中心幼儿园 |
|
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|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
363.30 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
172.92 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
105.37 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
21.98 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
63.03 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.98 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
4.74 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
10.00 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
33.39 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
428.29 |
公用经费合计 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：县直中心幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：县直中心幼儿园没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、县直中心幼儿园2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计760.71万元，支出总计760.71万元。与2015年相比，收、支总计增加80.81万元，增加0.12%，主要原因：一是人员增加，相应工资福利增加；二是提高保教费收费标准，相应保教费增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计760.71万元，其中：财政拨款收入428.29万元，占56.3%；缴入本级非税收入财政专户332.42万元，占43.7%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计760.71万元，其中：基本支出760.71万元，无项目支出。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度收入总计428.29万元，支出总计428.29万元。与2015年相比，收、支总计增加10.39万元，增加0.02%，主要原因是：人员增加，相应工资福利及对个人及家庭的补助增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入428.29万元，占56.3%；一般公共预算财政拨款收入增加10.39万元，增加0.02%，主要原因是：人员增加，相应工资福利及对个人及家庭的补助增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出428.29万元，占56.3%；一般公共预算财政拨款收入增加10.39万元，增加0.02%，主要原因是：人员增加，相应工资福利及对个人及家庭的补助增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为428.29万元，支出决算为428.29万元，完成年初预算的100%。其中基本支出428.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为428.29万元，支出决算数为428.29万元，完成年初预算的100%.
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为428.29万元，支出决算为428.29万元，完成年初预算的100%.
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出428.29万元，其中人员经费428.29万元，主要包括：基本工资172.92万元、津贴补贴105.37万元、其他社会保障缴费21.98万元、绩效工资63.03万元、退休费4.74万元、生活补助10万元、奖励金0.26万元、住房公积金33.39万元、其他对个人和家庭补助支出16.59万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
县直中心幼儿园2016年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据.
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度霍邱县直中心幼儿园无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2016年度霍邱县直中心幼儿园无政府采购支出.
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，霍邱县直中心幼儿园共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（九）、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2016年，幼儿园全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现节约型校园做出了努力。
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