2017年霍邱县潘集中学部门决算情况
霍邱县潘集中学2017年度部门决算情况
霍邱县潘集中学2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县潘集中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县潘集中学2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县潘集中学2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
部门主要职能：
1.我校按照上级部门要求认真实施初高中学历教育，促进教育事业发展，狠全面提高办学水平。
2.部门人员构成：在职职工72人（其中初中教师33人，高中教师39人）；退休职工22人；遗属6人。在职职工中包括行管人员14人（其中：校长1人，副校长3人，办公室2人，教务处2人，总务处2人，政教处2人，工会1人，团委1人）；教学班级11个。
3.我校主要承担初中和高中教育教学。
二、2017年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，霍邱县潘集中学2017年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无增加或减少。
纳入霍邱县潘集中学2017年度部门决算编制范围的一级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县潘集中学校本级 |
霍邱县潘集中学2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
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栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
667.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
667.45 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
667.45 |
本年支出合计 |
667.45 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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|
|
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|
总计 |
667.45 |
总计 |
667.45 |
|
收入决算表
|
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|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
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|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
|
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|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
667.45 |
667.45 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育支出 |
667.45 |
667.45 |
|
|
|
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|
|
2050204 |
普通高中 |
667.45 |
667.45 |
|
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支出决算表
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公开03表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
667.45 |
667.45 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育支出 |
667.45 |
667.45 |
|
|
|
|
||
|
2050204 |
普通高中 |
667.45 |
667.45 |
|
|
|
|
||
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||
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
667.45 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
667.45 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
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十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
667.45 |
本年支出合计 |
667.45 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
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|
合计 |
667.45 |
合计 |
667.45 |
|
|
|
|
|
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公开05表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
667.45 |
|
|
667.45 |
667.45 |
|
667.45 |
667.45 |
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育支出 |
667.45 |
|
|
667.45 |
667.45 |
|
667.45 |
667.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2050204 |
普通高中 |
667.45 |
|
|
667.45 |
667.45 |
|
667.45 |
667.45 |
|
|
|
|
|
||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门： |
|
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金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
491.67 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
316.60 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30102 |
津贴补 |
65.43 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
25.41 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
81.24 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
171.23 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
107.89 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
63.34 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
667.45 |
公用经费合计 |
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
205 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||
|
20502 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||
|
2050204 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
三、潘集中学2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入667.45万元，本年支出667.45万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2016年749.45相比，收、支总计各减少82万元，减少13%，主要原因：部分教师通过招聘考试调入其他学校。
（二）2017年度收入决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入667.45万元，本年支出667.45万元，年末结转和结余0万元。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出667.45万元，年末结转和结余0万元
本年支出合计667.45万元，其中：基本支出667.45万元，占100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计667.45万元，支出总计667.45万元，其中，一般公共预算财政拨款支出667.45万元，占本年支出的100%。一般公共预算财政拨款基本支出667.45万元，其中基本工资316.6万元，津贴补贴64.43万元，社会保障款25.41万元，绩效工资81.24万元，退休费107.89万元，住房公积金63.34万元，公用经费0万元。
（五）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
潘集中学2017年度没有政府性基金收入和支出。
(六)其他重要事项的情况说明
霍邱县潘集中学没有无重要事项情况需要说明。
四 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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